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鉅亨網新聞中心

第二條第51款

1.事實發生日:104/09/15

2.公司名稱:宇加科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依據97/07/01證櫃監字第0970200966號函規定

8.因應措施:依規定申報

9.其他應敘明事項:

(1)本公司104/08/31負債比78.71%、流動比101.53%、速動比62.99%。

(2)未來三個月之現金收支狀況：(單位仟元)

項目/月份 104年09月 104年10月 104年11月

期初餘額 信貸試算表 excel 小額信貸試算程式 個人信貸試算公式2,323 438 836

現金流入 12,512 2,415 15,113

現金流出 34,197 15,517 2,118

現金餘額 (19,362) (12,664) 13,831

股東往來 19,800 13,500 0

期末餘額 438 836 13,831

(3)最近一個月現金收支預測實際達成情形及差異原因:(單位仟元)

項目/月份 104年08月 104年08月(實際數)

期初餘額 1,013 1,013

現金流入 18,611 2,938

現金流出 17,419 4,308

現金餘額 2,205 (357)

股東往來 9,670 2,680

期末餘額 11,8小額信貸試算程式 個人信貸試算 信貸試算公式75 2,323

股東往來帳列數(含票據):60,900仟元。

差異原因:股東往來多估約6,900仟元。



新聞來源https://tw.news.yahoo.com/宇加-公告本公司負債比-流動比-速動比及未來三個月之現金收支情形-091458653.html

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